界万25亿元公司债票面利率确定为3.45% 将于10月28日发行_界万

界万25亿元公司债票面利率确定为3.45% 将于10月28日发行

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  观点网讯:10月27日,界万企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告。   据悉,界万企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公

界万25亿元公司债票面利率确定为3.45% 将于10月28日发行
界万25亿元公司债票面利率确定为3.45% 将于10月28日发行

  观点网讯:10月27日,界万企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告。

  据悉,界万企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。

  值得注意的是,该债券引入品种间回拨选择权,发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制。

  观点新媒体获悉,2022年10月27日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,债券品种一的利率询价区间为3.00%-4.00%,品种二的利率询价区间为3.40%-4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定债券仅发行品种一(3+2年期),票面利率为3.45%。发行人将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。

  资料显示,该期债券拟发行不超过25亿元(含),扣除发行费用后,拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19界万02”本金的自有资金。

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